什么是基金累计净值

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7月22日长城久富混合(LOF)A净值下跌0.49%,今年来累计下跌9.32%金融界2024年7月22日消息,长城久富混合(LOF)A(162006) 最新净值1.0873元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-2.82%,同类排名2144|4427;近6个月收益率5.87%,同类排名2243|4183;今年来收益率-9.32%,同类排名2626|4164。长城久富混合(LOF)A股票持仓前十占比合计56.37%,分别...

7月22日长城优选添利一年混合A净值下跌0.05%,近3个月累计下跌0.02%金融界2024年7月22日消息,长城优选添利一年混合A(011359) 最新净值0.9801元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率0.03%,同类排名339|1395;近6个月收益率2.02%,同类排名965|1369;今年来收益率0.92%,同类排名848|1365。长城优选添利一年混合A股票持仓前十占比合计4.31%,分别...

7月22日鹏华金享混合净值增长0.04%,今年来累计上涨3.18%金融界2024年7月22日消息,鹏华金享混合(008119) 最新净值1.2640元,增长0.04%。该基金近1个月收益率0.06%,同类排名308|958;近6个月收益率2.20%,同类排名696|946;今年来收益率3.18%,同类排名211|944。鹏华金享混合股票持仓前十占比合计1.73%,分别为:锡业股份(0.84%)、华天...